债市收盘|利率债长短端走势分化 10年国债活跃券交易量不足600笔

　　今日，同业存单半年内品种多数上行至1.8%以上，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，具体来看：

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　　国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。

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　　间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.6165%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.833%，10年期国开活跃券240215收益率报1.643%。

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　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士对财联社表示，债市早盘情绪尚可，但上午资金面仍然偏紧，DR和R利率呈现倒挂。临近中午有关于国债买卖操作的传闻，叠加下午资金面开始转松，基金从卖出转为买入，30年国债收益率运行至1.83%附近，10年期品种交易活跃度不大。

　　中金固收报告称，展望2月：①基本面仍处于“弱现实”中。②虽短期内受稳汇率、防风险的诉求影响，宽松预期有所降温，但预期一致性仍在；政府债供给短期内或对市场造成一定扰动，资金面边际转松的概率大于持续收紧。③对于长久期品种，短端压力传导至长端的可能性有限，配置需求仍能对长端起到一定支撑作用，但当前超长期限信用债相对利率债的性价比不高。④对于中短久期品种，可以更为积极地参与修复带来的机会。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月11日以固定利率、数量招标方式开展了330亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，至此单日净投放330亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种集体上行，隔夜品种上行7.8BP报1.919%；7天期上行10.9BP报1.838%；14天期上行16.8BP报1.97%；1个月期上行1.0BP报1.71%。

　　银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨13.0个基点报1.98%；FR007涨18.0个基点报1.98%；FR014涨15.0个基点报1.98%。

　　银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨8.0个基点报1.93%；FDR007涨7.0个基点报1.85%；FDR014涨15.0个基点报1.95%。

　　银行间回购利率多数上行：

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　信用债方面：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H8龙控05、PR鑫鸿01、24筑城04、20龙湖02、24张家01。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控01、22万科02、19建材14、23万科01、19建材09。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.8%-1.9%位置需求较好，较前一日上行11bp，1Y期国股报在1.74%-1.82%的位置，较前一日上行7bp。AAA级存单方面，9M成交在1.81%，1Y成交在1.78%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）