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债市收盘|央行投放万亿流动性维护节前资金面 10年国债收益率纠结震荡

2025年01月22日65048

  央行今日投放11575亿14天流动性,对冲高额逆回购到期,间资金价格明显转松。国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.15%。具体来看:

债市收盘|央行投放万亿流动性维护节前资金面 10年国债收益率纠结震荡
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  国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。

债市收盘|央行投放万亿流动性维护节前资金面 10年国债收益率纠结震荡
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  银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率报1.6235%,30年期国债活跃券2400006收益率报1.8625%,10年期国开活跃券240215收益率报1.655%。

  (资料来源:WIND,财联社整理)

  “宏飞论债”公号主理人王宏飞对财联社表示,昨日下午和今日上午,资金面偏松,叠加美国计划加征关税等利多因素促进下,债市明显修复。今日下午,当10年国债收益率下行至1.61%附近时,市场偏谨慎,叠加下午资金面再次边际收敛,止盈情绪增强,债券收益率小幅上行;但“每调买机”逻辑下,尾盘多头力量仍强,止盈情绪有所缓解。目前来看,人民币对美元汇率确实得到了阶段性缓解,央行稳汇率诉求有所减弱,春节前资金面紧张的局面阶段性缓解,再次出现异常紧张的概率不大。经济恢复和财政发力仍需要货币政策支持,春节前后,降准的预期可能增强,债市调整最剧烈的时期已经过去,后续债券收益率易下难上。

  公开市场方面,央行公告称,为对冲公开市场逆回购到期、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性充裕,1月22日以固定利率、数量招标方式开展了11575亿元14天期逆回购操作,操作利率1.65%。Wind数据显示,当日9595亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放1980亿元,为连续八日净投放。

  资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.1BP报1.78%;7天期下行9.3BP报1.813%;14天期上行0.1BP报2.632%;1个月期持平报1.702%。

  银行间市场回购定盘利率多数下行,FR001报2.0000%,较上日下行10.00个基点;FR007报2.1500%,较上日下行25.00个基点;FR014报2.7000%,持平上日。

  银银间市场回购定盘利率多数下行,FDR001报1.7800%,较上日下行2.00个基点;FDR007报1.8500%,较上日下行22.00个基点;FDR014报2.6500%,较上日涨3.00个基点。

  银行间回购利率多数下行:

  (数据来源:WIND,财联社整理)

  一级市场方面:

  信用债涨跌幅方面:

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H1碧地03、20万科08、22万科07、H1龙控01、20万科04。具体如下:

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H1碧地02、22万科04、21万科06、22万科02、22万科06。具体如下:

  存单方面,今日3M期国股在1.89%-2.13%位置需求较好,较前一日下行3bp,1Y期国股报在1.695%-1.83%的位置,较前一日下行0.5bp。AAA级存单方面,9M成交在1.85%,1Y成交在1.76%的位置。

  (数据来源:Choice,财联社整理)

(文章来源:财联社)

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